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打造智能司库管理驾驶舱,金融资源尽在掌控——中国煤科推进司库体系建设侧记

   2024-01-17 光明网
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  大屏的主体色为深蓝,黄色数字尤为显眼。银行账户数量、银行余额、票据规模、资金预算、资金实时交易明细等数据一目了然。点击相应条目,还可看到更详细信息。

  映入眼帘的是中国煤炭科工集团有限公司(以下简称中国煤科)打造的智能司库管理驾驶舱。智能司库管理驾驶舱则是中国煤科大力推进司库体系建设的成果之一。

  强化顶层设计,管理优化与系统建设协同推进

  2022年,国务院国资委印发《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》,要求推动司库体系建设,全面提升财务管理精益化、集约化、智能化水平。

  为此,中国煤科强化顶层设计,明确了司库体系建设目标,包括三大管理目标(支持运营、管控、决策)和四大防风险目标(防范资金舞弊、合规性、流动性、市场风险)。

  中国煤科形成了总部统筹、平台实施、基层单位执行的“三位一体”组织体系;构建了“2221(两横两纵两链一促)”司库管理体系。“两横”指业务财务联动、板块融通,“两纵”分别是集团—业务板块—子公司层级贯穿和境内境外全球一体,“两链”包括资金链、产业链,“一促”则是促进产融协同。

  在前期资金系统—司库建设及调研的基础上,中国煤科明确了2022年司库1.0系统、2023年司库2.0系统、2024年司库3.0系统建设规划。

  2022年9月30日,中国煤科司库1.0系统上线。司库1.0系统围绕投资、融资、管控资金全流程管理目标,建成了资金预算、资金结算、境外账户管理等9项管理功能司库系统,实现境内外、本外币一体化管理。

  2023年,中国煤科继续开展司库2.0系统建设。2023年11月30日,司库2.0系统正式上线。相较于司库1.0系统,司库2.0系统实现票据直联、风险实时预警、供应链金融管理、决策支持管理。票据直联实现线上开立、接收、背书、贴现、兑现、质押的全流程管理,统一了金融资源管理。其中,决策支持模块通过数据分析、大屏展示、司库专报输出,实现对经营管理的业务支持。

  司库体系建设不仅要开发信息系统,还要重塑管理机制。中国煤科坚持管理制度与信息系统建设并行,按照“3+1”(数据标准、业务流程、需求调研,建设方案)工作模式,以国务院国资委印发的数据标准为基础,统一集团内部数据标准,实现数据标签化、颗粒化;修订库管理制度文件6份,梳理全级次业务流程24个、表单26个,实现了管理优化与信息系统建设协同推进。

  管控能力提升,资金运作效益显著增长

  进入司库系统,点击“账户管理”模块,通过“账户信息查询”,单位名称、账户名称、开户行、账户类别等信息一一列出;点击进入“银行余额查询”模块,则可看到不同账户的交易明细、余额……集团总部相关负责人坐在北京的办公室,无需下属单位提交材料,即可看到位于重庆的三级公司账户流水。

  随着司库2.0系统上线运行,中国煤科的财务管控能力进一步提升。

  截至目前,中国煤科司库系统实现应用推广率100%、境内账户自联率100%、境内外账户可视率100%、资金集中度99%,实现全级次企业在司库系统统一结算出口,结算率同比提升20%。

  中国煤科坚持穿透查询和闭环管理,细化资金支出要素,构建预算、结算、核算、执行、监控闭环管理流程,通过年度预算定总盘、月度计划滚动调、资金支付逐笔控,实现资金全流程管控、全级次穿透查询。

  通过司库系统,相关负责人可实时、全面了解集团金融资源信息,统筹调度资金,降低运营成本,提高资金效益。在保障流动性的基础上,中国煤科可沉淀资金运作效益进一步提升。2023年资金运作收益近3亿元,同比增长46%。

  通过资金集中有效匹配内部资源需求,减少外部融资,降低融资费用,中国煤科所属企业90%资金需求都通过内部融通解决。

  中国煤科探索形成“司库+”管理模式。通过“财务+业务”一体化审核平台,该集团对薪酬、科研、采购等重要业务进行协同审核,保障工资合理分配,严格支出管理;通过“司库+科研”,设置科研专户,保障科研经费专款专用。中国煤科所属武汉设计院打造“司库+工程项目”,通过全面预算、司库系统和业务系统建立数据中台,实时反映项目进展,实现项目风险提示、过程控制、结果考核闭环管理。

  在司库2.0系统建设中,中国煤科打造了智能司库管理驾驶舱。智能司库管理驾驶舱不仅可以实现资金集中管理、票据管理等,还可以进行风险管理,进一步为战略决策提供支持。相关负责人进入系统,看着画面数据,宛如乘坐在智能管理驾驶舱里,资金账户等尽在掌控之中。

  风险自动报警,推动财务数智化转型

  二级公司融资管理岗职工登陆进入司库系统,看到一张票据即将到期预警信息。该职工查看票据信息,联查银行账户余额,提前做好资金准备,避免逾期违约。

  这是中国煤科司库系统风险防控及预警功能的一个具体体现。

  目前,中国煤科司库系统已实现资金收支实时监测、大额资金支出阈值预警、票据以及债务到期预警提示、异常支付预警等功能,同时实时监测系统运行情况,防止系统问题影响资金结算。

  比如,针对贷款到期预警,在贷款到期前15天发出预警提示;在重复付款预警方面,可以对同一天,相同的付款账户、付款金额、收款账户的多笔支付交易进行防重复支付预警提醒;在系统风险监测方面,从功能访问、系统在线率、业务量统计、银企直联状态等4方面工作实施强化系统运行动态监测,防范支付中断风险,影响业务。

  按照司库体系建设规划,2024年,中国煤科将开展司库3.0系统建设,重点建设虚假贸易、应收应付、挂靠经营清理等功能模块,加强对薪酬、佣金等重点业务监测。司库3.0系统建成后,司库管理数智化水平将进一步提升。以虚假贸易为例,将交易对手、合同信息、订单信息、结算方式等数据一体打通,通过流程及业务控制、规则设计、内嵌风险模型,届时,司库系统可智能筛查问题线索,实现虚假贸易监测预警。

  在2024年及以后的建设中,中国煤科将持续完善对接集团合同、税务、资产、全面预算等业务系统,积极与外部工商系统平台对接,逐步建成智能强大、实时动态风险监测的司库系统,以司库系统为切入点,推动财务数智化转型。(鄢丽娜)



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